易方达沪深300非银ETF净值飙升1.10％ 请保持关注

银行家基金会07月末12日讯 易方达沪深300非银ETF基金会07月末11日上升1.28%，ADP0.625元，作价22030.21万元。当前本基金会同场兆为0.6176元，环比上个交易日上升1.10%，定时价格溢价率为-0.10%。

本基金会标准普尔为沪深300非银行证券市场标准普尔，最新报告而政府，本基金会兆为88.73%，业绩相对完全符合为沪深300非银行证券市场标准普尔。

银行家基金会数据标示出，近百1月末本基金会兆上涨0.32%，近百3个月末本基金会兆上涨0.06%，近百6月末本基金会兆上升16.16%，近百1年本基金会兆上升14.38%，成立以来本基金会共计兆为1.8528元。

本基金会成立以来分红0次，共计分红金额0亿元。目前该基金会免费申购。

基金会经理为余人海燕，自2014年06月末26日管理该基金会，任职而政府收益87.35%。

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来源:银行家基金会